23動能03 : 山東省新動能基金管理有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）募集說明書摘要
原標題:23動能03 : 山東省新動能基金管理有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）募集說明書摘要 聲 明 本募集說明書摘要的目的僅為向投資者提供有關本次發行的簡要情況，并不包括募集說明書全文的各部分內容。募集說明書全文同時刊載于上海證券交易所網站。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀募集說明書全文，并以其作為投資決定的依據。 除非另有說明或要求，本募集說明書摘要所用簡稱和相關用語與募集說明書相同。 重大事項提示 一、與發行人相關的重大事項 （一）發行人基本財務情況 本期債券上市前，發行人經審計的最近一年末凈資產為 205.51億元（截至2022年12月31日經審計的合并報表中所有者權益合計數）；本期債券上市前，發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為 4.41億元（2020-2022年度經審計的合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預計不少于本期債券一年利息的 1.5倍。 （二）投資業務資金支出風險 最近三年及一期，發行人投資活動產生的現金流量凈額分別為-479,635.31萬元、-584,509.64萬元、-624,119.45萬元及-156,996.73萬元，公司投資業務快速發展，業務資金支出較大。公司主營業務為投資業務并處于業務規模迅速擴張期，新增項目投資、購置金融資產以及支付日常業務相關費用等現金流出金額大于當期處置金融資產和項目投資收益等帶來的現金流入。未來公司預計每年仍有一定規模的投資計劃，未來投資增加將可能提高公司負債水平、增大公司資金壓力，公司現金支付能力將受到一定考驗。如果公司不能較好地安排各項投資支出，可能會對公司的財務狀況產生壓力，帶來一定風險。 （三）盈利波動風險 發行人投資業務主要是通過設立基金、直接投資等方式向企業進行股權投資，以期所投資企業發育成熟或相對成熟后通過上市、并購、股權轉讓等方式實現股權退出、獲得資本增值收益。發行人投資項目風險及收益存在一定的不確定性，若未來市場環境惡化，公司投資收益、公允價值變動收益等存在波動的風險，進而對公司經營業績和盈利能力造成一定影響。 （-----已省略余下內容，完整內容請查看交易所發布的PDF全文原文----）  |