農銀紅利日結貨幣C : 關于農銀匯理紅利日結貨幣市場基金增設C類基金份額并修改基金合同、托管協議等法律文件

時間：2023年10月24日 15:10:29 中財網

原標題:農銀紅利日結貨幣C : 關于農銀匯理紅利日結貨幣市場基金增設C類基金份額并修改基金合同、托管協議等法律文件的公告
農銀匯理基金管理有限公司關于農銀匯理紅利日結貨幣市場基金增
設C類基金份額并修改基金合同、托管協議等法律文件的公告
公告送出日期：2023年10月24日

為了更好地滿足投資者投資需求，農銀匯理基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）經與基金托管人中國建設銀行股份有限公司協商一致，決定于2023年10月26日起，對農銀匯理紅利日結貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）在現有基金份額的基礎上增設C類基金份額，并根據實際更新基金管理人相關信息，同時對《農銀匯理紅利日結貨幣市場基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）和《農銀匯理紅利日結貨幣市場基金托管協議》（以下簡稱“《托管協議》”）等法律文件進行了相應修改。具體事宜如下：

一、基金份額類別
本基金在現有基金份額的基礎上增設 C類基金份額（基金代碼 019834）。

本基金新增 C類基金份額后，將分設 A類、B類和 C類三類基金份額。各類基金份額單獨設置基金代碼，收取不同的銷售服務費并分別公布每萬份基金已實現收益和七日年化收益率。

本基金 C類基金份額暫不開通基金份額升降級業務。今后若開通升降級的有關業務，業務規則詳見屆時發布的有關公告及更新招募說明書。


二、C類基金份額的費率結構
C類基金份額適用的管理費、托管費與 A類、B類基金份額一致，即管理費率為 0.33%/年，托管費率為 0.1%/年。

除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，C類基金份額不收取申購費和贖回費，銷售服務費率為 0.22%/年。


三、C類基金份額申購和贖回的數量限制
1、基金投資者通過部分代銷網點和網上交易系統每次申購本基金 C類基金份額的最低金額為 0.01元，基金投資者通過直銷中心個人投資者首次申購本基金 C類基金份額的最低金額為 50,000元，機構投資者首次申購 C類基金份額最低金額為 50萬元，追加申購的最低金額為 0.01元。

2、C類基金份額單筆贖回最低份數不設單筆最低限額。

3、各銷售機構對最低申購限額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。

4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，具體請參見相關公告。

5、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額的數量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。


四、C類基金份額適用的銷售機構
本基金 C類基金份額的銷售機構為直銷網上交易系統。

基金管理人可根據有關法律法規要求，根據實情，選擇其他符合要求的機構銷售本基金 C類基金份額或變更上述銷售機構，并在基金管理人網站公示。


五、其他需要提示的事項
1、本公司對《基金合同》中涉及增加 C類基金份額的相關內容進行了修改，同時根據實際更新了基金管理人信息。上述修改不涉及基金份額持有人權利義務關系發生重大變化，對原有基金份額持有人的利益無實質性不利影響，根據《基金合同》的約定無需召開基金份額持有人大會。

2、《基金合同》和《托管協議》具體修改內容請詳見附件。

3、本基金管理人將在更新的《農銀匯理紅利日結貨幣市場基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）和《農銀匯理紅利日結貨幣市場基金基金產品資料概要》（以下簡稱“《基金產品資料概要》”）中對上述相關內容進行相應修改，并按規定進行公告。

4、投資者欲了解本基金的詳細情況，請登錄公司網站（www.abc-ca.com）仔細閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及《基金產品資料概要》，或撥打本公司的客戶服務熱線（4006895599）進行查詢。

5、本公告解釋權歸本公司所有。


風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，不保證最低收益，也不保證本金不受損失。本基金的過往業績不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人注意基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及《基金產品資料概要》等法律文件，了解本基金的風險收益特征，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷本基金是否和投資人的風險承受能力相適應，注意投資風險。

特此公告。


農銀匯理基金管理有限公司
2023年 10月 24日
附件：1.《農銀匯理紅利日結貨幣市場基金基金合同》修改前后文對照表

章節	《農銀匯理紅利日結貨幣市場基金基 金合同》 原版本	《農銀匯理紅利日結貨幣市場基金基 金合同》 修訂版本
第二 部分 釋義	54、基金份額分類：本基金分設兩類基 金份額：A類基金份額和B類基金份額。 兩類基金份額分設不同的基金代碼，收 取不同的銷售服務費并分別公布每萬 份基金已實現收益和七日年化收益率	54、基金份額分類：本基金分設三類基 金份額：A類基金份額、B類基金份額 和 C類基金份額。三類基金份額分設不 同的基金代碼，收取不同的銷售服務費 并分別公布每萬份基金已實現收益和 七日年化收益率
	無	57、C類基金份額：指按照 0.22%年費 率計提銷售服務費的基金份額類別
第三 部分 基金 的基 本情 況	八、基金份額的分類 1、基金份額分類 本基金根據投資者認(申)購本基金的金 額，對投資者持有的基金份額按照不同 的費率計提銷售服務費用，因此形成不 同的基金份額類別。本基金將設 A類和 B類兩類基金份額，兩類基金份額單獨 設置基金代碼，并單獨公布每萬份基金 已實現收益和七日年化收益率。 …… 2、基金份額類別的限制 投資者可自行選擇認(申)購的基金份額 類別，不同基金份額類別之間不得互相 轉換，但依據招募說明書約定因認(申) 購、贖回、基金轉換等交易而發生基金 份額自動升級或者降級的除外。本基金 A類和B類基金份額的金額限制具體見 招募說明書?；鸸芾砣丝梢耘c基金托 管人協商一致并在履行相關程序后，調 整認(申)購各類基金份額的最低金額限 制及規則，基金管理人必須至少在開始 調整之日前 2日至少在一家指定媒介和 基金管理人互聯網網站(以下簡稱“網 站”)刊登公告。	八、基金份額的分類 1、基金份額分類 本基金根據投資者認(申)購本基金的金 額，對投資者持有的基金份額按照不同 的費率計提銷售服務費用，因此形成不 同的基金份額類別。本基金將設 A類、 B類和 C類三類基金份額，三類基金份 額單獨設置基金代碼，并單獨公布每萬 份基金已實現收益和七日年化收益率。 …… 2、基金份額類別的限制 投資者可自行選擇認(申)購的基金份額 類別，不同基金份額類別之間不得互相 轉換，但依據招募說明書約定因認(申) 購、贖回、基金轉換等交易而發生基金 份額自動升級或者降級的除外。本基金 A類、B類和 C類基金份額的金額限制 具體見招募說明書?；鸸芾砣丝梢耘c 基金托管人協商一致并在履行相關程 序后，調整認(申)購各類基金份額的最 低金額限制及規則，基金管理人必須至 少在開始調整之日前 2日至少在一家指 定媒介和基金管理人互聯網網站(以下 簡稱“網站”)刊登公告。
第七 部分 基金 合同 當事	一、基金管理人 （一）基金管理人簡況 法定代表人：許金超	一、基金管理人 （一）基金管理人簡況 法定代表人：黃濤
人及 權利 義務
第十 四部 分 基金 資產 估值	五、估值錯誤的處理 4、基金資產凈值計算導致估值錯誤處 理的方法如下： （2）錯誤偏差達到基金資產凈值的 0.25%時，基金管理人應當通報基金托 管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達 到基金資產凈值的 0.5%時，基金管理人 應當公告。	五、估值錯誤的處理 4、基金資產凈值計算導致估值錯誤處 理的方法如下： （2）錯誤偏差達到該類基金資產凈值 的 0.25%時，基金管理人應當通報基金 托管人并報中國證監會備案；錯誤偏差 達到該類基金資產凈值的 0.5%時，基 金管理人應當公告。
第十 五部 分 基金 費用 與稅 收	二、基金費用計提方法、計提標準和支 付方式 3、基金銷售服務費 本基金 A類基金份額的銷售服務費年 費率為 0.25%，對于由 B類降級為 A類 的基金份額持有人，年基金銷售服務費 率應自其降級后的下一個工作日起適 用 A類基金份額持有人的費率。B類基 金份額的銷售服務費年費率為 0.01%， 對于由 A類升級為 B類的基金份額持 有人，年基金銷售服務費率應自其達到 B類條件的開放日后的下一個工作日起 適用 B類基金份額持有人的費率。各類 基金份額的銷售服務費計提的計算公 式如下： ……	二、基金費用計提方法、計提標準和支 付方式 3、基金銷售服務費 本基金 A類基金份額的銷售服務費年 費率為 0.25%，對于由 B類降級為 A類 的基金份額持有人，年基金銷售服務費 率應自其降級后的下一個工作日起適 用 A類基金份額持有人的費率。B類基 金份額的銷售服務費年費率為 0.01%， 對于由 A類升級為 B類的基金份額持 有人，年基金銷售服務費率應自其達到 B類條件的開放日后的下一個工作日起 適用 B類基金份額持有人的費率。C類 基金份額的銷售服務費年費率為 0.22%。各類基金份額的銷售服務費計 提的計算公式如下： ……
第十 九部 分 基金 合同 的變 更、 終止 與基 金財 產的 清算	五、基金財產清算剩余資產的分配 依據基金財產清算的分配方案，將基金 財產清算后的全部剩余資產扣除基金 財產清算費用、交納所欠稅款并清償基 金債務后，按基金份額持有人持有的基 金份額比例進行分配。	五、基金財產清算剩余資產的分配 依據基金財產清算的分配方案，將基金 財產清算后的全部剩余資產扣除基金 財產清算費用、交納所欠稅款并清償基 金債務后，按基金份額持有人持有的各 類基金份額比例進行分配。
：“第二十四部分 基金合同內容摘要”章節涉及上述內容的一并修改。

附件：2.《農銀匯理紅利日結貨幣市場基金托管協議》修改前后文對照表

章節	《農銀匯理紅利日結貨幣市場基金托 管協議》 原版本	《農銀匯理紅利日結貨幣市場基金托 管協議》 修訂版本
一、 基金 托管 協議 當事 人	（一）基金管理人 法定代表人：許金超	（一）基金管理人 法定代表人：黃濤
八、 基金 資產 凈值 計算 和會 計核 算	（三）基金資產凈值計算導致估值錯誤 的處理方式 1.當基金資產的計價導致每萬份基金已 實現收益小數點后 4位以內或七日年化 收益率百分號內小數點后 3位以內發生 差錯時，視為估值錯誤?；鸸乐党霈F 錯誤時，基金管理人應當立即予以糾 正，通報基金托管人，并采取合理的措 施防止損失進一步擴大；錯誤偏差達到 基金資產凈值的 0.25%時，基金管理人 應當通報基金托管人并報中國證監會 備案；錯誤偏差達到基金資產凈值的 0.5%時，基金管理人應當公告；當發生 每萬份基金已實現收益計算錯誤時，由 基金管理人負責處理，由此給基金份額 持有人和基金造成損失的，應由基金管 理人先行賠付，基金管理人按差錯情 形，有權向其他當事人追償。	（三）基金資產凈值計算導致估值錯誤 的處理方式 1.當基金資產的計價導致每萬份基金已 實現收益小數點后 4位以內或七日年化 收益率百分號內小數點后 3位以內發生 差錯時，視為估值錯誤?；鸸乐党霈F 錯誤時，基金管理人應當立即予以糾 正，通報基金托管人，并采取合理的措 施防止損失進一步擴大；錯誤偏差達到 該類基金資產凈值的 0.25%時，基金管 理人應當通報基金托管人并報中國證 監會備案；錯誤偏差達到該類基金資產 凈值的 0.5%時，基金管理人應當公告； 當發生每萬份基金已實現收益計算錯 誤時，由基金管理人負責處理，由此給 基金份額持有人和基金造成損失的，應 由基金管理人先行賠付，基金管理人按 差錯情形，有權向其他當事人追償。
十 一、 基金 費用	（三）基金銷售服務費的計提比例和計 提方法 本基金A類基金份額的銷售服務費年費 率為0.25%，對于由B類降級為A類的 基金份額持有人，年基金銷售服務費率 應自其降級后的下一個工作日起適用A 類基金份額持有人的費率。B類基金份 額的銷售服務費年費率為0.01%，對于 由A類升級為B類的基金份額持有人， 年基金銷售服務費率應自其達到B類條 件的開放日后的下一個工作日起適用B 類基金份額持有人的費率。各類基金份 額的銷售服務費計提的計算公式如下：	（三）基金銷售服務費的計提比例和計 提方法 本基金A類基金份額的銷售服務費年費 率為0.25%，對于由B類降級為A類的 基金份額持有人，年基金銷售服務費率 應自其降級后的下一個工作日起適用 A 類基金份額持有人的費率。B類基金份 額的銷售服務費年費率為 0.01%，對于 由A類升級為B類的基金份額持有人， 年基金銷售服務費率應自其達到B類條 件的開放日后的下一個工作日起適用 B 類基金份額持有人的費率。C類基金份 額的銷售服務費年費率為0.22%。各類
	……	基金份額的銷售服務費計提的計算公 式如下： ……
十 六、 托管 協議 的變 更、 終止 與基 金財 產的 清算	（三）基金財產的清算 7.基金財產清算剩余資產的分配： 依據基金財產清算的分配方案，將基金 財產清算后的全部剩余資產扣除基金 財產清算費用、交納所欠稅款并清償基 金債務后，按基金份額持有人持有的基 金份額比例進行分配。	（三）基金財產的清算 7.基金財產清算剩余資產的分配： 依據基金財產清算的分配方案，將基金 財產清算后的全部剩余資產扣除基金 財產清算費用、交納所欠稅款并清償基 金債務后，按基金份額持有人持有的各 類基金份額比例進行分配。