186股獲買入評級 最新:芯碁微裝
10月24日給予芯碁微裝(688630)買入評級。 風險因素：技術開發進展不及預期風險；宏觀經濟和行業波動風險；市場競爭加劇風險；存貨大幅跌價風險；應收賬款無法收回的風險；光伏新技術導入速度不及預期風險。 盈利預測、估值與評級：公司為國內直寫光刻設備龍頭，在PCB 以及泛半導體領域持續拓展產品線，該機構認為公司將延續營收凈利高增主要系：1）在PCB領域，公司PCB 產品線不斷升級，高端產品銷售占比有望持續提升；公司將貫徹海外大客戶戰略，不斷拓展海外新市場，打造PCB 設備世界品牌；2）在泛半導體領域，公司積極布局制版光刻機、先進封裝、新能源光伏、引線框架和新型顯示等領域，部分產品已打破海外壟斷并獲得了客戶端較高的評價?？紤]到公司泛半導體業務進展順利，23Q3 公司延續營收凈利高增勢頭，該機構維持2023/24/25 年EPS 預測分別為1.74/2.52/3.42 元。參考可比公司平均估值水平（天準科技、大族數控、拓荊科技2023 年Wind 一致預期PE 約為49x），該機構維持公司目標估值為2023 年47 倍PE，對應目標價為82 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、8次增持評級、1次跑贏行業評級。 【15:53 珀萊雅(603605)：強阿爾法為淡季護航 線上優勢擴大線下百貨發力】 10月24日給予珀萊雅(603605)買入評級。 公司深耕大眾化妝品領域，乘大單品東風，享線上渠道流量紅利。公司線上運營能力強，主品牌形象和產品華麗升級，大單品策略卓有成效，雙抗系列、紅寶石系列、源力系列持續放量。子品牌布局全面，彩棠大獲市場認可，新品牌OR 搶占高端美發賽道，悅芙媞承接平價消費市場，盡享中國海量美妝市場。短期看好國貨概念+消費降級，積極承接國際品牌釋放的市場空間，長期看好中國“歐萊雅”成長壯大之路。維持盈利預測，預計23-25 年實現歸母凈利潤11.8/14.7/17.9 億元，對應PE 為31/25/21 倍，處于歷史估值低位，維持“買入”評級。 風險提示：居民收入預期下行；行業競爭加??；疫情反復；新品銷售不及預期。 該股最近6個月獲得機構84次買入評級、9次增持評級、5次跑贏行業評級、5次推薦評級、3次優于大市評級、3次買入-A的投評級、2次“增持”的投評級、2次持有評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【15:08 康華生物(300841)：人二倍體狂苗保持剛性 關注六價諾如進展】 10月24日給予康華生物(300841)買入評級。 盈利預測與投資建議：結合三季度業績以及終端動銷情況，該機構調整2023-2025 年公司營業收入為14.88、17.19、20.08 億元（調整前值為16.59、20.04、24.35 億元），同比增長2.84%、15.52%、16.83%；歸母凈利潤為5.45、6.52、7.84 億元（調整前值為6.89、8.15、9.86 億元），同比增長-8.81%、19.58%、20.18%。公司是國內人二倍體狂苗細分市場龍頭，受益于產能釋放預計未來5 年將保持快速增長，維持“買入”評級。 風險提示：人二倍體細胞狂苗競品上市銷售及Vero 細胞狂犬病疫苗的競爭風險，產品結構相對單一所形成的競爭風險，人二倍體狂苗市場空間不及預期的風險，疫苗不良反應事件個案風險，政策及監管風險。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次優于大市評級。 【15:08 九豐能源(605090)2023三季報點評：23Q3業績同增40% 一主兩翼布局完善】 10月24日給予九豐能源(605090)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司清潔能源主業穩定發展；能源服務&特種氣體納入核心主業，一主兩翼格局打開成長空間。該機構維持公司2023-2025年歸母凈利潤13.15/16.85/18.83 億元，對應PE 為11.0/8.6/7.7 倍（估值日期2023/10/23），維持“買入”評級。 風險提示：天然氣價格劇烈波動，天然氣需求不及預期，在建項目投產不及預期。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次增持投資評級、1次買入-A的投評級。 【15:08 華凱易佰(300592)2023年三季報點評：業績環比提速 延續強勁勢能】 10月24日給予華凱易佰(300592)買入評級。 風險因素：跨境電商相關政策波動風險；海外需求水平不及預期；海運費增長超預期；平臺政策變化風險；公司新業務拓展不及預期；公司庫存管理效率不及預期。 投資建議：考慮到公司23Q3 業績高景氣度，以及跨境電商行業景氣度維持高位，該機構小幅上調公司2023~25 年收入預測至65.6/80.3/96.7 億元（前預測值為65.2/79.8/96.0 億元），上調歸母凈利潤預測至3.77/6.0/6.8 億元（前預測值為3.76/5.8/6.6 億元）。估值方面，參考跨境電商行業可比公司安克創新、致歐科技、小商品城2024E 平均PE 18x（Wind 一致預期），給予公司2024E 目標PE 18x，對應目標價為36 元/股，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級。 【15:08 四川九洲(000801)：深化重點客戶合作 期待成長提速】 10月24日給予四川九洲(000801)買入評級。 投資建議： 結合前三季度業績，該機構下調盈利預測，該機構預計2023-2025公司收入40.73、45.54、53.12 億元(前次為43/49/56 億元) ， 歸母凈利潤為2.27 、2.94 、3.89 億元( 前次為2.7/3.7/4.9 億元)，對應EPS 分別0.22/0.29/0.38 元，以2023 年10 月23 日收盤價7.99 元計算，對應PE 分別為36/28/21 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構5次買入評級。 【15:03 潔美科技(002859)：三季度毛利率修復顯著 新品放量未來增長可期】 10月24日給予潔美科技(002859)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級。 【15:03 華凱易佰(300592)：2023Q3歸母凈利潤+52.5% 跨境電商業務快速成長】 10月24日給予華凱易佰(300592)買入評級。 公司三季報營收同比+55.3%，歸母凈利潤同比+109.0%公司發布三季報：2023Q1-Q3 實現營收47.50 億元（+55.3%）、歸母凈利潤2.99億元（+109.0%）；單2023Q3 實現營收17.58 億元（+61.0%）、歸母凈利潤0.91億元（+52.5%），表現亮眼。公司是跨境電商行業泛品類頭部賣家，通過自研信息化系統深筑運營能力壁壘，未來在鞏固泛品類競爭優勢基礎上，發力“精品 +億邁生態平臺”打造第二曲線，有望延續亮眼增長。該機構維持盈利預測不變，預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為3.60/5.36/6.72 億元，對應EPS 為1.25/1.85/2.32元，當前股價對應PE 為17.8/12.0/9.6 倍，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經濟波動、市場競爭加劇、平臺政策變化、新業務不及預期。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級。 【14:58 標榜股份(301181)：盈利能力持續提升 新能源業務有望助力高增長】 10月24日給予標榜股份(301181)買入-A評級。 投資建議：維持“買入-A”評級。該機構預計公司2023-2025 年的歸母凈利潤分別為1.6/1.9/2.3 億元，對應當前市值，PE 分別為21.4/17.8/14.8倍。該機構給予公司2023 年25 倍PE，對應6 個月目標價34 元/股。 風險提示：原材料價格波動風險、客戶集中度較高的風險。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次增持評級、2次買入-A評級。 【14:58 松原股份(300893)：三季度業績亮眼 未來有望持續高增長】 10月24日給予松原股份(300893)買入-A評級。 投資建議：維持“買入-A”評級，該機構預計公司2023-2025 年的歸母凈利潤分別為1.8、2.3 和3.2 億元，對應當前市值，PE 分別為33.3、25.2和18.4 倍，維持“買入-A”評級，考慮到公司比亞迪等新客戶為近期拓展，主要放量集中在2024 年，該機構給予公司2024 年35 倍PE，對應12 個月目標價36.4 元/股。 風險提示：專利訴訟風險；乘用車行業銷量大幅下滑。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次買入-A評級、2次增持評級、1次跑贏行業評級。 【14:58 瑞鵠模具(002997)：23Q3業績亮眼 零部件業務穩步推進】 10月24日給予瑞鵠模具(002997)買入-A評級。 投資建議：： 風險提示：新項目進展不及預期，下游客戶銷量不及預期，客戶拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級。 【14:58 中航高科(600862)：新材料業務提速顯著 預計Q4凈利潤同比+56.91%】 10月24日給予中航高科(600862)買入-A評級。 投資建議：公司在復合材料產業鏈關鍵環節處于主導地位，直接受益于以20 為代表的新機型放量，成長性突出，且控股股東航空工業作為國有投資改革試點，關注后續變化。預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為10.4、13.8 及17.2 億元，給予23 年40 倍pe，對應6 個月目標價30 元，維持“買入-A”評級。 風險提示：軍品訂單不及預期；民品領域拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、6次買入-A評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次增持-A評級。 【14:53 珀萊雅(603605)：2023Q3歸母凈利潤+24% 國貨龍頭雙十一放量可期】 10月24日給予珀萊雅(603605)買入評級。 2023Q3 公司實現歸母凈利潤2.46 億元（同比+24.2%）公司發布三季報：2023Q1-Q3 實現營收52.49 億元（+32.5%）、歸母凈利潤7.46億元（+50.6%），其中2023Q3 實現營收16.22 億元（+21.4%）、歸母凈利潤2.46億元（+24.2%），淡季實現穩健增長。該機構維持盈利預測不變，預計公司2023-2025年歸母凈利潤為11.49/14.60/18.40 億元，對應EPS 為2.90/3.68/4.64 元，當前股價對應PE 為32.1/25.3/20.1 倍，維持“買入”評級。 風險提示：終端產品推廣不及預期、核心人員流失風險、行業競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構83次買入評級、9次增持評級、5次跑贏行業評級、5次推薦評級、3次優于大市評級、3次買入-A的投評級、2次“增持”的投評級、2次持有評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【14:53 玲瓏輪胎(601966)2023年三季報點評：Q3業績符合預期 量價齊升促成長】 10月24日給予玲瓏輪胎(601966)買入評級。 投資建議：公司量價齊升，新產能投產貢獻成長預期。該機構上調公司23-25年歸母凈利為13.90/21.57/25.42 億元，對應當前PE 分別為20.7/13.3/11.3x，維持“買入”評級。 風險提示：投產不達預期、原材料成本波動、需求不及預期、海運費波動。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、12次增持評級、4次跑贏行業評級、3次“增持”的投評級、2次強推評級、1次推薦評級。 【14:53 中國汽研(601965)：業績符合預期 毛利率改善明顯】 10月24日給予中國汽研(601965)買入評級。 盈利預測與投資建議：公司是汽車檢測稀缺標的，受益電動智能化機遇，預計公司23-25 年EPS 為0.79/0.90/1.02 元/股，維持公司的合理價值26.86 元/股不變，對應23 年34xPE，維持“買入”評級。 風險提示：新車型推進放緩；項目推進不達預期；行業景氣度下降。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業評級。 【14:53 華明裝備(002270)：分接開關景氣度延續 業績符合預期】 10月24日給予華明裝備(002270)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2023-2025 年EPS 為0.67/0.82/0.93元/股。公司作為電網一次設備細分領域龍頭企業，考慮可比估值給予2023 年25 倍市盈率，對應合理價值16.81 元/股，給予“買入”評級。 風險提示。電網投資不及預期；特高壓項目進度及關鍵設備國產替代進程不及預期；海外市場波動加劇。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【14:28 金卡智能(300349)：工商業增速回正 業績穩定向好】 10月24日給予金卡智能(300349)買入評級。 投資建議： 公司作為計量行業龍頭公司,持續看好公司數字計量業務發展，維持盈利預測，預計2023-2025 年營收分別為31.77/36.93/42.85 億元。預計每股收益分別為0.81/0.98/1.19 元，對應2023 年10 月23 日11.81 元/股收盤價，PE 分別為14.58/12.02/9.95 倍，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、6次增持評級、2次中性評級、2次買入-A的投評級、2次強烈推薦評級。 【14:18 中國巨石(600176)：Q3盈利延續下滑 關注新興領域需求】 10月24日給予中國巨石(600176)買入評級。 風險提示：玻纖需求不及預期，玻纖價格超預期下行，能源成本顯著上升。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級、1次“增持”投資評級。 【14:03 紐威數控(688697)：業績符合預期 海外持續發力】 10月24日給予紐威數控(688697)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構認為紐威數控作為機床行業頭部企業在宏觀經濟復蘇期有望迎來業績與估值同步上行的戴維斯雙擊階段，預計公司23-25 年歸母凈利潤分別為3.22/4.20/5.20 億元，該機構維持公司理價值 29.58 元/股的判斷不變，對應23 年歸母凈利潤 30 倍 PE估值，維持“買入”評級。 風險提示。宏觀經濟波動風險；外部環境的不確定性風險；行業和市場競爭風險等。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、11次增持評級、1次買入-A評級、1次推薦評級。 【14:03 芯碁微裝(688630)：Q3業績符合預期 海外+新業務齊發力】 10月24日給予芯碁微裝(688630)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計23-25 年公司收入分別為8.3/11.8/15.1 億元；歸母凈利潤分別為1.9/2.6/3.2 億元。參考可比公司估值，考慮公司較高成長性和競爭力，該機構給予公司2023 年合理PE 倍數為55x，對應合理價值78.6 元/股，維持公司“買入”評級。 風險提示。核心零部件供應安全風險，市場技術變化風險，行業周期性波動風險，募投項目實施和達產不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構8次增持評級、7次買入評級、1次跑贏行業評級。 中財網
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