機構強烈推薦11只個股-更新中
10月23日給予順絡電子(002138)強烈推薦評級。 風險提示：下游需求不及預期風險，行業競爭加劇風險，技術迭代風險，宏觀經濟及政策風險。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【19:02 新洋豐(000902)：3季度業績已有改善 長期看好一體化優勢和新領域布局】 10月23日給予新洋豐(000902)強烈推薦評級。 公司盈利預測及投資評級：公司是國內磷復肥行業龍頭企業，憑借多年打造的一體化成本優勢、渠道客戶黏性和產品自主創新，構筑了穩固的經營護城河，近年來復合肥銷量連續穩定增長；同時公司布局精細磷化工產業，打開長期發展空間?；诠疽寻l布的3 季報，該機構相應調整公司2023~2025 年的盈利預測。該機構預測公司2023~2025 年凈利潤分別為11.90、12.96 和14.16億元，對應EPS 分別為0.89、0.97 和1.06 元，當前股價對應P/E 值分別為12、11 和10 倍。維持“強烈推薦”評級。 風險提示：原料單質肥價格大幅波動；下游農產品價格大幅波動；新建產能投放進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次強推評級。 【18:22 立訊精密(002475)：Q3及全年展望逆勢提速 消費電子／汽車／通訊三輪驅動】 10月23日給予立訊精密(002475)強烈推薦評級。 投資建議?；谧钚仑攬蠛屯獠口厔?，該機構預測23/24/25 年營收為2307/2884/3576 億， 歸母凈利潤為110/145/190 億， 對應EPS 為1.54/2.03/2.66 元，對應當前股價PE 為21/16/12 倍，并認為這一預測在外部環境改善下有超預期彈性?；?4 年增長提速、新品新業務逐步落地和清晰的中長線邏輯（業績alpha +MR/汽車/通訊業務3 個beta），加上估值處于歷史低位，公司正迎來長線布局良機，該機構維持“強烈推薦”評級和60 元目標價，堅定看好公司長線空間。 風險提示：全球政治經濟環境波動，新品新業務布局不及預期，競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、4次強烈推薦評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級。 【18:12 思源電氣(002028)：三季度業績強勁增長 訂單增速良】 10月23日給予思源電氣(002028)強烈推薦評級。 投資建議：公司在電力系統中可提供多產品解決方案，搭建了跨產品的銷售及服務平臺，現階段海外和新能源相關業務增長較快。同時公司積極打造儲能和汽車電子產品的第二增長曲線，長期成長空間大。維持“強烈推薦”評級，給予58-62 元的目標價。 風險提示：電網投資波動風險、變壓器等新業務風險、海外業務風險。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次增持評級。 【17:37 寧德時代(300750)：Q3業績符合預期 短期費用擾動影響增速】 10月23日給予寧德時代(300750)強烈推薦評級。 投資建議：短期看，公司的盈利水平保持穩定。長期看，公司全球競爭力更加清晰，海外市占率持續提升。需求端，電動車/儲能需求仍維持較快增長，且更多離線用電場景的儲電需求正在涌現，公司的競爭優勢可能維持公司規模增長到相當的高度。維持“強烈推薦”評級，調整2023、2024 年歸母凈利潤421、515 億元，調整目標價至230-250 元。 風險提示：新能源汽車政策低于預期；競爭加劇可能導致的價格下降。 該股最近6個月獲得機構44次買入評級、13次增持評級、6次強烈推薦評級、5次推薦評級、5次優于大市評級、4次買入-A評級、3次跑贏行業評級、1次強推評級。 【17:03 貴州茅臺(600519)：業績穩如泰山 情緒錯殺帶來布局機會】 10月23日給予貴州茅臺(600519)強烈推薦評級。 毛利率穩定，營銷投入加大，稅金和管理費用率下降推動凈利率繼續提升。23Q3公司毛利率91.7%，同比+0.03pct，高位維持穩定。主營稅金率受產銷節奏影響季度間有所波動，同比-0.43pct 至15.8%，前三季度主營稅金率15.2%，同比持平。公司今年以來進一步加大營銷投入，23Q3 銷售費用率同比+0.76pct至3.7%。管理費用率同比-0.84pct 至5.5%，財務費用-4.6 億（22Q3 為-3.9億），稅金和管理費用率下降推動單季度凈利率繼續提升1.08pcts 至49.2%投資建議：業績穩如泰山，情緒錯殺帶來布局機會。公司在外部環境壓力下維持穩健增長，全年預計仍有望超額完成年初目標。當前白酒板塊估值與17H1 接近，渠道利潤下降導致負面情緒蔓延，實際旺季動銷流速正常，暢銷產品同比仍有雙位數增長。茅臺作為行業龍頭，業績高確定性，且公司積極擁抱市場打造新增長驅動極，中長期看增長工具箱依舊充分。該機構調整23-25 年EPS 預測為58.89、68.47、79.27 元，當前股價對應24 年24xPE，給予24 年30x 估值，對應目標價2045 元，重申“強烈推薦”評級。 風險提示：外資流出、稅率上升、宏觀經濟影響等 該股最近6個月獲得機構105次買入評級、10次增持評級、8次推薦評級、7次跑贏行業評級、6次“買入”投資評級、5次優于大市評級、5次強烈推薦評級、5次強推評級、4次買入-A評級。 【16:37 紅旗連鎖(002697)：主業運營穩健 投資收益增厚業績】 10月23日給予紅旗連鎖(002697)強烈推薦評級。 風險提示：消費復蘇不及預期、拓店不及預期、行業競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、4次增持評級、2次強烈推薦評級、1次優于大市評級。 【14:57 小商品城(600415)2023年三季報點評：主業基本盤穩固 貿易數據打開變現空間】 10月23日給予小商品城(600415)強推評級。 投資建議：該機構看好公司在全球貿易圈中的重要角色站位，以及貿易數據資產變現潛力，略上調23-25 年營業收入預測為118/137/166 億元（前值118/129/157億元），同比+55%/+16%/+21%；23-25 年歸母凈利潤26.6/28.3/33.0 億元（前值23-24 年26.6/23.3/27.7 億元）。采用分部估值法，給予線下業務23 年20xPE，給予Chinagoods 平臺23 年35xPE，目標市值548.8 億元，對應目標價10.0 元/股，維持“強推”評級。 風險提示：宏觀經濟波動，新業務展業不及預期 該股最近6個月獲得機構18次增持評級、16次買入評級、3次推薦評級、2次強推評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【13:07 寧德時代(300750)：業績符合市場預期 看好新產品提升業績】 10月23日給予寧德時代(300750)強烈推薦評級。 投資建議：受23Q3 財務費用上升及毛利率提升影響，該機構略微下調公司23 年盈利預測，預計23 年公司歸母凈利潤為463.8億元（原預測值分別為466.1 億元，下調0.5%）；受益于神行超充電池和Ener D 系列儲能系統等新產品在24 年快速放量，上調24-25 年歸母凈利潤至607.0/747.2 億元（原預測值分別為595.1/735.5 億元，分別上調2.0%/1.6%），對應10 月20 日收盤價PE 分別為17/13/11 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：1）市場需求不及預期風險：隨著全球新能源汽車滲透率進一步提升，市場需求增長率將可能放緩，將影響新能源汽車產銷量，進而對鋰電池行業的發展產生不利影響。2）技術路線變化風險：全球眾多知名車企、電池企業、材料企業、研究機構等紛紛加大對新技術路線的研發，若出現可產業化、市場化、規?；l展的新技術路線和新產品，產業鏈現有企業的市場競爭力將會受到影響。3）原材料價格波動風險：動力電池材料受鋰、鎳、鈷等大宗商品和化工原料價格的影響較大。若原材料價格大幅上漲，對中下游電池材料和電芯制造環節的成本將形成較大壓力。4）市場競爭加劇風險：近年來鋰離子電池市場快速發展，不斷吸引新進入者參與競爭，同時現有產業鏈企業也紛紛擴充產能，市場競爭日趨激烈，目前行業內企業未來發展面臨一定的市場競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構40次買入評級、11次增持評級、5次優于大市評級、5次強烈推薦評級、4次買入-A評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、1次強推評級。 【11:32 美亞柏科(300188)：訂單同比增長 創新業務持續突破】 10月23日給予美亞柏科(300188)強烈推薦評級。 風險提示：行業競爭加劇、需求不及預期、政策不及預期。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、2次強烈推薦評級、1次跑贏行業評級。 【11:07 貴州茅臺(600519)：報表堅挺 底牌仍足】 10月23日給予貴州茅臺(600519)強推評級。 投資建議：增長動力仍確定，堅守價值不悲觀，維持“強推”評級。公司前三季度增長速度仍快于全年15%的目標，預計可超額完成，且展望來年經營底牌仍足，持續驅動較快增長。近期市場擔憂情緒錯殺導致公司估值回落后，對應23 和24 年分別27 倍和23 倍PE，已接近去年10 月底市場極端情緒下的底部分位。該機構維持23-25 年EPS 預測59.83/70.82/82.63 元，從經營底牌的持續確定性看，價值空間已現，維持目標價2600 元和“強推”評級。 風險提示：消費復蘇進度不及預期、部分改革措施不及預期、批價下行等。 該股最近6個月獲得機構98次買入評級、10次增持評級、7次跑贏行業評級、7次推薦評級、6次“買入”投資評級、5次強推評級、4次優于大市評級、4次強烈推薦評級、3次買入-A評級。 中財網
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